天成己控:2016年度募集儿子资产寄存放与还愿运

时间:2019-03-13 07:42   编辑:admin

  原题目:天成己控:2016年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告

  证券代码:603085 证券信称:天成己控 公报编号:2017-005 浙江天成己控股份拥有限公司 2016 年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景 的专项报告 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性老 述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 即兴根据上海证券买进卖所印发的《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法 (2013 年修订)》及相干程式带的规则,将本公司 2016 年度募集儿子资产寄存放与使 用情景专项说皓如次: 壹、募集儿子资产根本情景 (壹) 还愿募集儿子资产金额和资产到账时间 1. 2015 年底次地下发行股票并在主板上市的募集儿子资产(以下信称 2015 年公 开辟行股票募集儿子资产)情景 经中国证券监督办委员会证监容许〔2015〕1195 号文把关,并经上海证 券买进卖所所赞同,本公司由主接销商正西方花旗证券拥有限公司采取网下向适宜环境 的投资者询价配特价而沽与网上按市值申购向社会帮群投资者官价发行的方法,向社会 帮群地下发行人民币普畅通股(A 股)股票 2,500 万股,发行价为每股人民币 7.27 元,共计募集儿子资产 18,175 万元,背靠扣接销和保举费 1,700 万元后的募集儿子资产为 16,475 万元,已由主接销商正西方花旗证券拥有限公司于 2015 年 6 月 25 日汇入本公 司募集儿子资产接管账户。另减摒除已预付的接销保举费 300 万元,上网发行费、招股 说皓书印刷费、申报会计师师费、律师费等与发行权利性证券直接相干的新增外面部 费 1,114.82 万元后,公司本次募集儿子资产净额为 15,060.18 万元。上述募集儿子资产 到位情景业经天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)验证,并由其出产具《验资报告》 (天健验〔2015〕228 号)。 2. 2016 年匪地下发行股票募集儿子资产情景 3 经中国证券监督办委员会证监容许〔2016〕1800 号文把关,本公司由主 接销商正西方花旗证券拥有限公司向特定对象匪地下发行人民币普畅通股(A 股)股票 11,917,743 股,发行价为每股人民币 42.55 元,共计募集儿子资产 50,710.00 万元,背靠 扣接销费和保举费 1,014.20 万元后的募集儿子资产为 49,695.80 万元,已由主接销商 正西方花旗证券拥有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入本公司募集儿子资产接管账户。另减 摒除会计师师费、律师费等其他发行费 179.79 万元后,公司本次募集儿子资产净额为 49,516.01 万元。上述募集儿子资产到位情景业经天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 验证,并由其出产具《验资报告》(天健验〔2016〕374 号)。 (二) 募集儿子资产运用和载余情景 1. 2015 年地下发行股票募集儿子资产情景 本公司先前年度已运用募集儿子资产 7,036.06 万元,先前年度收到的银行存贷款利 息扣摒除银行顺手续费等的净额为 23.01 万元;2016 年度还愿运用募集儿子资产 6,204.29 万元,2016 年度收到的银行存贷款儿利扣摒除银行顺手续费等的净额为 133.71 万元; 累计已运用募集儿子资产 13,240.35 万元,累计收到的银行存贷款儿利扣摒除银行顺手续费 等的净额为 156.72 万元。 截到 2016 年 12 月 31 日,募集儿子资产应缺乏额 1,976.55 万元,实缺乏额为 2,006.55 万元(带拥有累计收到的银行存贷款儿利扣摒除银行顺手续费等的净额),差异 30.00 万元系募集儿子资产余额中包罗尚不顶付的上市费所致。 2. 2016 年匪地下发行股票募集儿子资产情景 本公司 2016 年度还愿运用募集儿子资产 36,962.16 万元,带拥有用弃置不顾募集儿子资产暂 时增补养活触动资产 25,000 万元及对弃置不顾募集儿利终止即兴金办购置理财富品 4,000 万元。2016 年度收到的银行存贷款儿利扣摒除银行顺手续费等的净额为 37.17 万元;累 计已运用募集儿子资产 36,962.16 万元,累计收到的银行存贷款儿利扣摒除银行顺手续费等 的净额为 37.17 万元。 截到 2016 年 12 月 31 日,募集儿子资产应缺乏额 12,591.02 万元,实缺乏额为 12,591.02 万元(带拥有累计收到的银行存贷款儿利扣摒除银行顺手续费等的净额)。 二、募集儿子资产办情景 (壹) 募集儿子资产办情景 为了规范募集儿子资产的办和运用,提高资产运用效力和效更加,维养护投资者权 更加,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 4 券买进卖所股票上市规则》及《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法(2013 年修订)》等拥关于法度、法规和规范性文件的规则,结合公司还愿情景,创制了 《浙江天成己控股份拥有限公司募集儿子资产办制度》(以下信称《办制度》)。根 据《办制度》,本公司对募集儿子资产实行专户存放储,在银行设置募集儿子资产专户。 本公司对 2015 年地下发行股票募集儿子资产开具了募集儿子资产专户。同时,为切 实保障募集儿子资产的专款公用,本公司包同保举机构正西方花旗证券拥有限公司于 2015 年 6 月 25 日区别与中国农业银行股份拥有限公司天台县顶行、中国银行股份 拥有限公司天台县顶行签名了《募集儿子资产专户存放储叁方接管协议》,皓白了各方的 权利和工干。叁方接管协议与上海证券买进卖所叁方接管协议范本不存放在严重差异, 本公司在运用募集儿子资产时曾经严峻遵循实行。 本公司对 2016 年匪地下发行股票募集儿子资产开具了募集儿子资产专户。同时,为 实在保障募集儿子资产的专款公用,本公司包同保举机构正西方花旗证券拥有限公司于 2016 年 9 月 26 日区别与中国银行股份拥有限公司天台县顶行、中国农业银行股份 拥有限公司天台县顶行签名了《募集儿子资产专户存放储叁方接管协议》,皓白了各方的 权利和工干。叁方接管协议与上海证券买进卖所叁方接管协议范本不存放在严重差异, 本公司在运用募集儿子资产时曾经严峻遵循实行。 (二) 募集儿子资产专户存放储情景 截到 2016 年 12 月 31 日,本公司拥有 4 个募集儿子资产专户、4 个活期存贷款账户 和 3 个畅通牒存贷款账户,募集儿子资产寄存放情景如次: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集儿子资产余额 备 注 19940101040033812 1,680,272.61 活期 中国农业银行股份拥有限 19940101040033812-12 2,000,000.00 畅通牒 公司天台县顶行 2015 年地下发 19940101040033812-13 10,000,000.00 畅通牒 行股票募集儿子资产 400069021107 885,214.44 活期 专户 中国银行股份拥有限公司 天台县顶行 390969200025-00101 5,500,000.00 畅通牒 小 计 20,065,487.05 中国农业银行股份拥有限 2016 年匪地下 19940101040035668 41,012.63 活期 公司天台县顶行 发行股票募集儿子资 中国银行股份拥有限公司 405245988883 15,869,222.88 活期 金专户 5 天台县顶行 351969177175-00102 10,000,000.00 活期 351969177175-00103 10,000,000.00 活期 351969177175-00104 60,000,000.00 活期 351969177175-00105 30,000,000.00 活期 小 计 125,910,235.51 合 计 145,975,722.56 叁、当年度募集儿子资产的还愿运用情景 (壹) 募集儿子资产运用情景对照表 募集儿子资产运用情景对照表详见本报告附件 1、2。 (二) 募集儿子资产投资项目出产即兴非日情景的说皓 本公司募集儿子资产投资项目不出产即兴非日情景。 (叁) 募集儿子资产投资项目无法孤立核算效更加的情景说皓 2015 年地下发行股票募集儿子资产的“研发检测中心改造项目”和 2016 年匪地下 发行股票募集儿子资产的“增补养活触动资产项目”的效更加因反应在公司所拥有经济效更加中, 故无法孤立核算。 四、变卦募集儿子资产投资项目的资产运用情景 本公司不存放在变卦募集儿子资产投资项目的情景。 五、募集儿子资产运用及说出中存放在的效实 当年度,本公司募集儿子资产运用及说出不存放在严重效实。 六、其他 根据第二届董事会第什六次会决定,公司审议经度过《关于调理募集儿子资产投 资项目投资产额的议案》,拟将 2015 年地下发行股票募集儿子资产项目投资产额终止 调理,调理项目投资产额情景如次: 单位:人民币万元 原方案 调理后的 原拟运用 调理后拟运用 项 目 投资尽和 投资尽和 募集儿子资产金额 募集儿子资产金额 年产工程机械、商用车、农 21,406.00 15,092.78 13,850.00 13,850.18 业机械 80 万席座椅项目 研发检测中心改造项目 1,990.00 1,371.00 1,210.00 1,210.00 合 计 23,396.00 16,463.78 15,060.00 15,060.18 七、会计师师事政所对公司年度募集儿子资产寄存放与运用情景出产具的鉴证报告的 6 定论性意见 天健会计师事政所(特殊普畅通合伙)对公司年度募集儿子资产寄存放与运用情景出产具 了《募集儿子资产年度寄存放与运用情景鉴证报告》(天健审〔2017〕1421),定论性意 见为:天成己控公司董事会编制的 2016 年度《关于募集儿子资产年度寄存放与运用情 况的专项报告》适宜《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法(2013 年修订)》 及相干程式带的规则,照实反应了天成己控公司募集儿子资产 2016 年度还愿寄存放 与运用情景。 八、保举机构对公司年度募集儿子资产寄存放与运用情景所出产具的专项核对报告 的定论性意见 经核对,保举机构正西方花旗证券拥有限公司认为:天成己控 2016 年度募集儿子资 金寄存放和运用适宜《证券发行上市保举事情办方法》、《上市公司接管带第 2 号——上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、 上海证券买进卖所股票上市规 则》、《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法(2013 年修订)》等法规和文 件的规则,对募集儿子资产终止了专户寄存放和专项运用,不存放在变相改触动募集儿子资产用 途和伤害股东方利更加的情景,不存放在违规运用募集儿子资产的境地。 九、上网说出的公报附件 (壹)正西方花旗证券拥有限公司关于浙江天成己控股份拥有限公司 2016 年度募 集儿子资产寄存放与运用情景的专项核对报告; (二)天健会计师事政所(特殊普畅通合伙)《浙江天成己控股份拥有限公司募集儿子 资产年度寄存放与运用情景鉴证报告》(天健审〔2017〕1421 号)。 特此公报。 浙江天成己控股份拥有限公司董事会 2017 年 3 月 28 日 附件:1. 2015 年地下发行股票募集儿子资产运用情景对照表 2. 2016 年匪地下发行股票募集儿子资产运用情景对照表 7 附件 1 2015 年地下发行股票募集儿子资产运用情景对照表 2016 年度 编制单位:浙江天成己控股份拥有限公司 单位:人民币万元 募集儿子资产尽和 15,060.18 当年度参加募集儿子资产尽和 6,204.29 变卦用途的募集儿子资产尽和 已累计参加募集儿子资产尽和 13,240.35 变卦用途的募集儿子资产尽和比例 能否已 截到期末了 截到期末了 截到期末了累计 项目却行性 募集儿子资产 截到期末了参加 项目到臻 能否臻 允诺言投资 变卦项 调理后 允诺言参加 当年度 累计参加 参加金额与允诺言投 当年度完成 能否 允诺言投资 进度(%) 预条约却运用 到估计 项目 目(含部 投资尽和 金额 参加金额 金额 入金额的差额 的效更加 突发 尽和 (4)=(2)/(1) 样儿子日期 效更加 分变卦) (1) (2) (3)=(2)-(1) 严重变募化 年产工程机 械、商用车、 否 13,850.18 15,092.78 13,850.18 5,765.23 12,663.70 -1,186.48 91.43 2017-6-30 不使用 不使用 否 农业机械 80 万 席座椅项目 研发检测中心 否 1,210.00 1,371.00 1,210.00 439.06 576.65 -633.35 47.66 2017-6-30 不使用 不使用 否 改造项目 合 计 - 15,060.18 16,463.78 15,060.18 6,204.29 13,240.35 -1,819.83 - - - - - 不到臻方案进度缘由(分详细项目) 不使用 项目却行性突发严重变募化的情景说皓 不使用 截到 2015 年 7 月 7 日,公司以己筹资产预参加募集儿子资产投资项目的金额为 6,267.91 万元。募集儿子资产到位后,公司于 募集儿子资产投资项目先期参加及置换情景 2015 年 7 月 13 日以募集儿子资产置换出产预已参加募集儿子资产投资项目的己筹资产 6,267.91 万元,本次置换经公司 2015 年 7 月 10 日召开的第二届董事会第什壹次会审议经度过。 用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产情景 不使用 对弃置不顾募集儿利终止即兴金办,投资相干产品的情景 不使用 募集儿子资产其他运用情景 尚不运用的募集儿子资产均寄存放在募集儿子资产专户。 8 附件 2 2016 年匪地下发行股票募集儿子资产运用情景对照表 2016 年度 编制单位:浙江天成己控股份拥有限公司 单位:人民币万元 募集儿子资产尽和 49,516.01 当年度参加募集儿子资产尽和 36,962.16 变卦用途的募集儿子资产尽和 已累计参加募集儿子资产尽和 36,962.16 变卦用途的募集儿子资产尽和比例 能否已 截到期末了 截到期末了 截到期末了累计 项目却行性 募集儿子资产 截到期末了参加 项目到臻 能否臻 允诺言投资 变卦项 调理后 允诺言参加 当年度 累计参加 参加金额与允诺言投 当年度完成 能否 允诺言投资 进度(%) 预条约却运用 到估计 项目 目(含部 投资尽和 金额 参加金额 金额 入金额的差额 的效更加 突发 尽和 (4)=(2)/(1) 样儿子日期 效更加 分变卦) (1) (2) (3)=(2)-(1) 严重变募化 迨用车座椅智 能募化消费基地 否 42,915.00 42,915.00 42,915.00 1,363.95 1,363.95 -41,551.05 3.18 2018-4-18 不使用 不使用 否 确立项目 增补养活触动资产 否 6,601.01 6,601.01 6,601.01 6,598.21 6,598.21 -2.80 99.96 2018-4-18 不使用 不使用 否 项目 用弃置不顾募集儿子资 金临时增补养流动 25,000.00 25,000.00 不使用 不使用 否 触动资产情景 对弃置不顾募集儿利 终止即兴金管 4,000.00 4,000.00 不使用 不使用 否 理,投资相干 产品的情景 合 计 - 49,516.01 49,516.01 49,516.01 36,962.16 36,962.16 -41,553.85 - - - - - 不到臻方案进度缘由(分详细项目) 不使用 项目却行性突发严重变募化的情景说皓 不使用 截到 2016 年 9 月 25 日,公司以己筹资产预参加募集儿子资产投资项目的金额为 702.99 万元。募集儿子资产到位后,公司于 募集儿子资产投资项目先期参加及置换情景 2016 年 9 月 27 日以募集儿子资产置换出产预已参加募集儿子资产投资项目的己筹资产 702.99 万元,本次置换经公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第二什二次会审议经度过。 9 截到 2016 年 12 月 31 日,公司以弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产金额为 25,000.00 万元,运用限期为 2016 年 9 月 27 日 用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产情景 到 2017 年 9 月 26 日。本次用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产事项经公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第二什 二次会审议经度过。 截到 2016 年 12 月 31 日,公司对弃置不顾募集儿利终止即兴金办,购置拥有保本允诺言的理财富品 4,000.00 万元,付托认购日为 对弃置不顾募集儿利终止即兴金办,投资相干产品的情景 2016 年 9 月 27 日,届期日为 2017 年 4 月 7 日。本次以片断弃置不顾募集儿子资产终止即兴金做事项经公司 2016 年 9 月 26 日 召开的第二届董事会第二什二次会审议经度过。 募集儿子资产其他运用情景 尚不运用的募集儿子资产均寄存放在募集儿子资产专户。 10

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